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央视新闻客户端; 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 国泰君安期货市场分析师 陈骏昊 投资咨询证号:Z0021546 昨晚美国7月CPI数据公布,在经历了上周非农就业数据意外爆冷之后,通胀数据的表现成为了市场判断美联储9月政策走向的关键指引。从数据来看,7月CPI表现整体符合市场预期,但在9月议息之前,仍有诸多关键事件和指标值得关注,货币政策的悬念仍在。 CPI整体符合预期,但分项表现分化 总量层面看,整体符合预期,延续缓和。美国7月CPI环比上涨0.1%,6月为-0.4%,同比3.4%,较6月3.5%小幅回落;核心CPI环比上涨0.2%,6月0%,同比2.5%,低于6月2.6%。 但是从分项上看,分化明显。通胀降温的主要动力来自能源价格,7月能源指数环比下降1.5%,连续第二个月下跌,其中汽油价格环比下跌2.9%。但是由于次前几个月能源价格大幅上涨,同比仍上涨14.7%。同时,住房指数环比上涨0.1%,贡献当月CPI涨幅三分之二,租金与业主等价租金均上涨0.3%,同时机票、医疗保健、通信等价格环比也有所走高。 加息预期降温,但风险仍未消失 CPI数据公布前,根据CME“美联储观察”,美联储到9月维持利率不变的概率为54.1%,累计加息25个基点的概率为45.9%;公布后9月加息预期一度降低至40%左右,但是加息风险仍未消失。 首先,地缘局势变化仍是通胀上行的关键风险点。霍尔木兹海峡目前基本仍处于封锁状态,如果能源供应中断持续,或令油价存在再度上行的风险,从而影响通胀并使得美联储加息预期反复。 其次,多重信号显示通胀粘性仍存。除住房外的核心服务通胀,也就是“超级核心通胀”升温;住房指数7月回升,住房成本降温迟迟没有到来;核心CPI7月环比上涨0.2%,受232条款关税影响的贸易敏感部门压力尤为明显。 另外,9月议息前的事件和指标仍存不确定性。8月25日杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席沃什的讲话需关注,如果表态偏鹰,可能引发市场预期的剧烈波动;数据方面,通胀可进一步关注8月26日公布的核心PCE物价指数及9月11日公布的8月CPI数据,8月CPI是9月议息前的最后一份通胀数据,其表现或将对9月货币政策走向起到决定性作用。就业方面,7月非农就业人口出现负增长,8月非农数据显得格外重要,如果8月数据延续疲软状态,美联储“按兵不动”的预期或将有所增强。 贵金属仍需关注短期波动 CPI数据公布后,金价短线走出先抑后扬的格局,美元、美债收益率短线回落,反映出市场在数据整体符合预期后,定价加息预期下降的逻辑。短期金价走势的核心锚点仍是美联储货币政策预期,如果8月通胀数据出现反弹或地缘局势出现新的变数,加息预期或重新升温,对金价构成短期压制。技术层面看,黄金在8月以来已经经历了一轮较强反弹,COMEX黄金期货在CPI公布后一度创两个月来价格新高,需关注阶段性获利了结情绪对盘面的压力。追多需谨慎,注意持仓风险。 资料来源:美国劳工统计局、金十期货 完稿时间:2026.8.13 14:00 本内容仅用于学习交流,不构成投资建议。接收本文不代表国泰君安期货与读者建立任何业务关系。本公司不对信息的准确性、完整性和可靠性提供保证,投资者须自行承担风险。本文观点仅为作者个人分析,不代表公司立场。未经书面授权,禁止任何形式的复制、修改或引用。如需转载,请注明出处为国泰君安期货,确保内容完整性,且不得对本点评进行有悖原意的引用、删节和修改。
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